Услуги по ведению участка, связанного с банковскими платежами и кассовыми операциями:

Ведение и учет кассовых операций:

• Оформление первичных кассовых документов (приходные и расходные кассовые ордера);
• Регистрация сформированных документов в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 
• Регистрация кассовых операций в кассовой книге;
• Расчеты с подотчетными лицами.

Ведение и учет банковских операций

• Подготовка платежных документов;
• Подготовка документов для отдела валютного контроля; •Работа в программе клиент-банк;
• Разнесение банковских выписок в учетной системе Клиента;

Подготовка ежедневного отчета о движении ДС.